債券
資料起算 2025-09-11
00985B 群益ESG投等債0-5
最新收盤 · 2026-05-07
10.14
-0.29%
開盤
10.17
最高
10.19
最低
10.14
成交量(張)
11,171
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
-0.99%
vs 大盤
-29.73%
近 3 個月
-0.45%
vs 大盤
-30.69%
今年以來
+0.58%
vs 大盤
-44.20%
近 1 年
—
vs 大盤 —
近 3 年
—
vs 大盤 —
成立至今
+2.52%
vs 大盤
-63.93%
ETF Watch
規模與人氣
受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢
受益人數
9,389 人
-1.5%
| 最新 | 9,389 人 | — |
| 1 個月前 | 9,882 人 | -5.0% |
| 3 個月前 | 1.1 萬 | -15.6% |
| 6 個月前 | 1.4 萬 | -32.3% |
規模
51.1 億
-1.6%
| 最新 | 51.1 億 | — |
| 1 個月前 | 52.0 億 | -1.6% |
| 3 個月前 | 48.5 億 | +5.5% |
| 6 個月前 | 73.0 億 | -30.0% |
上市至今走勢
資料未滿 1 年(自 2025-09-11 起,共 237 天)
ETF Watch
最近一次配息 季配
配息金額
0.0480
元 / 股
除息日
2026-05-06
已過 1 天
入帳日
—
最新殖利率
0.47%
收 10.14
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
0.47%
最新 2026-05-07 · 收 10.14
過去 30 天區間
0.47% ~ 0.47%
平均 0.47% · 22 筆
ETF Watch
配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 7 次
,合計每股 0.3360 元
· 配息頻率 季配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 5 次 | 0.2400 | 0.0480 | 2.37% |
| 2025 年 | 2 次 | 0.0960 | 0.0480 | 0.93% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(7 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-05-06 | 0.0480 |
| 2026-04-02 | 0.0480 |
| 2026-03-12 | 0.0480 |
| 2026-02-03 | 0.0480 |
| 2026-01-06 | 0.0480 |
| 2025-12-03 | 0.0480 |
| 2025-11-05 | 0.0480 |
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即將推出
需要更多資料源,陸續補上
- 十大持股 + 產業分布(圓餅圖)
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
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報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準