債券
資料起算 2025-09-11
00985B 群益ESG投等債0-5
最新收盤 · 2026-06-18
10.18
0.00%
開盤
10.17
最高
10.19
最低
10.16
成交量(張)
6,272
群益ESG投等債0-5(00985B)是一檔在台灣掛牌的債券 ETF,以各類債券為主要標的,價格波動通常相對股票型較小。配息上採月配,過去一年已配發 8 次。目前整體規模約 51.9 億。於 2025 年掛牌,成立約 1 年。
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+0.67%
vs 大盤
-9.26%
近 3 個月
+0.04%
vs 大盤
-38.48%
今年以來
+1.43%
vs 大盤
-58.99%
近 1 年
—
vs 大盤 —
近 3 年
—
vs 大盤 —
成立至今
+2.62%
vs 大盤
-81.82%
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規模與人氣
受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢
受益人數
8,489 人
-0.3%
| 最新 | 8,489 人 | — |
| 1 個月前 | 8,962 人 | -5.3% |
| 3 個月前 | 9,959 人 | -14.8% |
| 6 個月前 | 1.3 萬 | -32.2% |
規模
51.9 億
+1.5%
| 最新 | 51.9 億 | — |
| 1 個月前 | 51.1 億 | +1.5% |
| 3 個月前 | 49.5 億 | +4.8% |
| 6 個月前 | 58.0 億 | -10.5% |
上市至今走勢
資料未滿 1 年(自 2025-09-11 起,共 280 天)
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最近一次配息 月配
配息金額
0.0480
元 / 股
除息日
2026-06-02
已過 20 天
入帳日
2026-06-29
剩 7 天
最新殖利率
0.47%
收 10.18
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
0.47%
最新 2026-06-18 · 收 10.18
過去 30 天區間
0.47% ~ 0.47%
平均 0.47% · 19 筆
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配息歷史
近 1 年配息 8 次,
合計每股 0.3840 元
配息頻率 月配
單次配息高不代表長期報酬一定較好,可搭配年度小計與歷史走勢一起看。
年度小計
看每一年實際領了幾次、合計多少。
2026 年
6 次 · 平均 0.0480
0.2880
2.83%
2025 年
2 次 · 平均 0.0480
0.0960
0.93%
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 6 次 | 0.2880 | 0.0480 | 2.83% |
| 2025 年 | 2 次 | 0.0960 | 0.0480 | 0.93% |
平均年化配息
依上方 2 個年度百分比平均
1.88%
配息明細
8 筆,由新到舊。手機先看最近 5 筆。
2026-06-02
入帳 2026-06-29
0.0480
0.47%
2026-05-06
入帳 2026-05-29
0.0480
0.47%
2026-04-02
入帳 2026-04-30
0.0480
0.46%
2026-03-12
入帳 2026-04-09
0.0480
0.46%
2026-02-03
入帳 2026-03-11
0.0480
0.46%
2026-01-06
入帳 2026-01-30
0.0480
0.47%
2025-12-03
入帳 2025-12-30
0.0480
0.47%
2025-11-05
入帳 2025-11-28
0.0480
0.47%
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0.0480 | 0.47% | 2026-06-29 |
| 2026-05-06 | 0.0480 | 0.47% | 2026-05-29 |
| 2026-04-02 | 0.0480 | 0.46% | 2026-04-30 |
| 2026-03-12 | 0.0480 | 0.46% | 2026-04-09 |
| 2026-02-03 | 0.0480 | 0.46% | 2026-03-11 |
| 2026-01-06 | 0.0480 | 0.47% | 2026-01-30 |
| 2025-12-03 | 0.0480 | 0.47% | 2025-12-30 |
| 2025-11-05 | 0.0480 | 0.47% | 2025-11-28 |
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復華彭博非投等債
+10.8%
近一年
35億
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國泰US短期公債
+10.5%
近一年
112億
規模
00985B
本檔
群益ESG投等債0-5
+2.6%
上市以來
52億
規模
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。
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