可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-06。比較長短期數字時，應先確認各期間都有足夠資料。
債券
資料起算 2021-01-04
00775B 台新投等債15+
最新收盤 · 2026-08-06
32.35
+0.15%
開盤
32.35
最高
32.36
最低
32.35
成交量(張)
5
台新投等債15+(00775B)是一檔在台灣掛牌的債券 ETF,以各類債券為主要標的,價格波動通常相對股票型較小。配息上採季配,過去一年已配發 4 次。目前整體規模約 74.0 億。屬於成立較久、已累積多年交易紀錄的 ETF。
查看計算方式
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
-1.07%
vs 大盤
+3.57%
近 3 個月
+1.21%
vs 大盤
-7.69%
今年以來
—
vs 大盤 —
近 1 年
+8.94%
vs 大盤
-78.70%
近 3 年
+9.74%
vs 大盤
-153.84%
成立至今
-11.44%
vs 大盤 —
ETF Watch
規模與人氣
目前值為最近營業日，走勢按週／月整理
受益人數
183 人
資料至 2026-08-04
| 最新 | 183 人 | — |
| 1 個月前 | 180 人 | +1.7% |
| 3 個月前 | 189 人 | -3.2% |
| 6 個月前 | 198 人 | -7.6% |
規模
74.0 億
資料至 2026-08-04
| 最新 | 74.0 億 | — |
| 1 個月前 | 74.0 億 | 0.0% |
| 3 個月前 | 74.3 億 | -0.4% |
| 6 個月前 | 76.0 億 | -2.6% |
近 1 年走勢
ETF Watch
下次配息預告 季配
配息金額
待公告
發行商尚未公告金額
除息日
2026-08-17
剩 11 天
入帳日
—
最新殖利率
—
ETF Watch
配息歷史
近 1 年配息 4 次,
合計每股 1.4200 元
配息頻率 季配
單次配息高不代表長期報酬一定較好,可搭配年度小計與歷史走勢一起看。
年度小計
看每一年實際領了幾次、合計多少。
2026 年
2 次 · 平均 0.3500
0.7000
2.16%
2025 年
4 次 · 平均 0.3775
1.5100
—
2024 年
4 次 · 平均 0.3663
1.4650
—
2023 年
4 次 · 平均 0.3400
1.3600
3.93%
2022 年
4 次 · 平均 0.2850
1.1400
3.43%
2021 年
4 次 · 平均 0.2963
1.1850
2.87%
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2 次 | 0.7000 | 0.3500 | 2.16% |
| 2025 年 | 4 次 | 1.5100 | 0.3775 | — |
| 2024 年 | 4 次 | 1.4650 | 0.3663 | — |
| 2023 年 | 4 次 | 1.3600 | 0.3400 | 3.93% |
| 2022 年 | 4 次 | 1.1400 | 0.2850 | 3.43% |
| 2021 年 | 4 次 | 1.1850 | 0.2963 | 2.87% |
平均年化配息
依上方 4 個年度百分比平均
3.10%
配息明細
22 筆,由新到舊。手機先看最近 5 筆。
2026-05-18
入帳 2026-06-05
0.3500
1.08%
2026-02-25
入帳 2026-03-18
0.3500
1.05%
2025-11-20
入帳 2025-12-17
0.3700
—
2025-08-20
入帳 2025-09-16
0.3500
1.13%
2025-05-21
入帳 2025-06-18
0.3800
1.25%
2025-02-20
入帳 2025-03-20
0.4100
1.21%
2024-11-20
入帳 2024-12-17
0.5700
1.66%
2024-08-20
入帳 2024-09-16
0.4300
1.20%
2024-05-21
入帳 2024-06-18
0.3200
0.93%
2024-03-01
入帳 2024-03-29
0.1450
0.43%
2023-11-20
入帳 2023-12-15
0.3500
1.07%
2023-08-18
入帳 2023-09-15
0.3000
0.91%
2023-05-19
入帳 2023-06-16
0.3200
0.96%
2023-02-20
入帳 2023-03-23
0.3900
1.18%
2022-11-18
入帳 2022-12-19
0.3000
0.90%
2022-08-18
入帳 2022-09-19
0.3200
0.89%
2022-05-20
入帳 2022-06-21
0.2100
0.61%
2022-02-24
入帳 2022-03-28
0.3100
0.81%
2021-11-18
入帳 2021-12-17
0.3000
0.72%
2021-08-19
入帳 2021-09-17
0.3200
0.74%
2021-05-20
入帳 2021-06-21
0.2700
0.66%
2021-03-02
入帳 2021-03-31
0.2950
0.72%
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.3500 | 1.08% | 2026-06-05 |
| 2026-02-25 | 0.3500 | 1.05% | 2026-03-18 |
| 2025-11-20 | 0.3700 | — | 2025-12-17 |
| 2025-08-20 | 0.3500 | 1.13% | 2025-09-16 |
| 2025-05-21 | 0.3800 | 1.25% | 2025-06-18 |
| 2025-02-20 | 0.4100 | 1.21% | 2025-03-20 |
| 2024-11-20 | 0.5700 | 1.66% | 2024-12-17 |
| 2024-08-20 | 0.4300 | 1.20% | 2024-09-16 |
| 2024-05-21 | 0.3200 | 0.93% | 2024-06-18 |
| 2024-03-01 | 0.1450 | 0.43% | 2024-03-29 |
| 2023-11-20 | 0.3500 | 1.07% | 2023-12-15 |
| 2023-08-18 | 0.3000 | 0.91% | 2023-09-15 |
| 2023-05-19 | 0.3200 | 0.96% | 2023-06-16 |
| 2023-02-20 | 0.3900 | 1.18% | 2023-03-23 |
| 2022-11-18 | 0.3000 | 0.90% | 2022-12-19 |
| 2022-08-18 | 0.3200 | 0.89% | 2022-09-19 |
| 2022-05-20 | 0.2100 | 0.61% | 2022-06-21 |
| 2022-02-24 | 0.3100 | 0.81% | 2022-03-28 |
| 2021-11-18 | 0.3000 | 0.72% | 2021-12-17 |
| 2021-08-19 | 0.3200 | 0.74% | 2021-09-17 |
| 2021-05-20 | 0.2700 | 0.66% | 2021-06-21 |
| 2021-03-02 | 0.2950 | 0.72% | 2021-03-31 |
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這檔 ETF 的資料重點
依本頁現有數字整理，協助快速核對，不替你下投資結論。
期間表現
近 1 年含息報酬為 +8.9%，與同期間大盤相差 -78.7%。這只描述已發生的區間，不代表下一段時間會相同。
近一年配息紀錄
近一年記錄到 4 次配息，每單位合計 1.4200 元。配息是報酬的一部分，仍需和價格變化一起看。
規模觀察
最近規模為 74.0 億，相較 3 個月前變化 -0.4%，資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
持有人變化
最近受益人數為 183 人，相較 1 個月前變化 +1.7%，資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
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近一年
35億
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00711B
復華彭博新興債
+8.1%
近一年
139億
規模
00775B
本檔
台新投等債15+
+7.8%
近一年
74億
規模
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。
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