債券
資料起算 2021-01-04
00775B 新光投等債15+
新光投等債15+(00775B)是一檔在台灣掛牌的債券 ETF,以各類債券為主要標的,價格波動通常相對股票型較小。配息上採季配,過去一年已配發 4 次。目前整體規模約 74.6 億。屬於成立較久、已累積多年交易紀錄的 ETF。
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
—
vs 大盤 —
近 3 個月
—
vs 大盤 —
今年以來
—
vs 大盤 —
近 1 年
+12.42%
vs 大盤
-98.34%
近 3 年
+7.58%
vs 大盤
-162.53%
成立至今
-11.31%
vs 大盤 —
ETF Watch
規模與人氣
受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢
受益人數
185 人
| 最新 | 185 人 | — |
| 1 個月前 | 190 人 | -2.6% |
| 3 個月前 | 198 人 | -6.6% |
| 6 個月前 | 193 人 | -4.1% |
規模
74.6 億
-0.5%
| 最新 | 74.6 億 | — |
| 1 個月前 | 75.0 億 | -0.5% |
| 3 個月前 | 75.8 億 | -1.5% |
| 6 個月前 | 75.5 億 | -1.2% |
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 季配
配息金額
0.3500
元 / 股
除息日
2026-05-18
已過 35 天
入帳日
2026-06-05
已入帳
最新殖利率
—
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
過去 30 天區間
1.08% ~ 1.10%
平均 1.09% · 17 筆
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配息歷史
近 1 年配息 4 次,
合計每股 1.4200 元
配息頻率 季配
單次配息高不代表長期報酬一定較好,可搭配年度小計與歷史走勢一起看。
年度小計
看每一年實際領了幾次、合計多少。
2026 年
2 次 · 平均 0.3500
0.7000
—
2025 年
4 次 · 平均 0.3775
1.5100
—
2024 年
4 次 · 平均 0.3663
1.4650
—
2023 年
4 次 · 平均 0.3400
1.3600
3.93%
2022 年
4 次 · 平均 0.2850
1.1400
3.43%
2021 年
4 次 · 平均 0.2963
1.1850
2.87%
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2 次 | 0.7000 | 0.3500 | — |
| 2025 年 | 4 次 | 1.5100 | 0.3775 | — |
| 2024 年 | 4 次 | 1.4650 | 0.3663 | — |
| 2023 年 | 4 次 | 1.3600 | 0.3400 | 3.93% |
| 2022 年 | 4 次 | 1.1400 | 0.2850 | 3.43% |
| 2021 年 | 4 次 | 1.1850 | 0.2963 | 2.87% |
平均年化配息
依上方 3 個年度百分比平均
3.41%
配息明細
22 筆,由新到舊。手機先看最近 5 筆。
2026-05-18
入帳 2026-06-05
0.3500
1.08%
2026-02-25
入帳 2026-03-18
0.3500
1.05%
2025-11-20
入帳 2025-12-17
0.3700
—
2025-08-20
入帳 2025-09-16
0.3500
1.13%
2025-05-21
入帳 2025-06-18
0.3800
1.25%
2025-02-20
入帳 2025-03-20
0.4100
1.21%
2024-11-20
入帳 2024-12-17
0.5700
1.66%
2024-08-20
入帳 2024-09-16
0.4300
1.20%
2024-05-21
入帳 2024-06-18
0.3200
0.93%
2024-03-01
入帳 2024-03-29
0.1450
0.43%
2023-11-20
入帳 2023-12-15
0.3500
1.07%
2023-08-18
入帳 2023-09-15
0.3000
0.91%
2023-05-19
入帳 2023-06-16
0.3200
0.96%
2023-02-20
入帳 2023-03-23
0.3900
1.18%
2022-11-18
入帳 2022-12-19
0.3000
0.90%
2022-08-18
入帳 2022-09-19
0.3200
0.89%
2022-05-20
入帳 2022-06-21
0.2100
0.61%
2022-02-24
入帳 2022-03-28
0.3100
0.81%
2021-11-18
入帳 2021-12-17
0.3000
0.72%
2021-08-19
入帳 2021-09-17
0.3200
0.74%
2021-05-20
入帳 2021-06-21
0.2700
0.66%
2021-03-02
入帳 2021-03-31
0.2950
0.72%
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.3500 | 1.08% | 2026-06-05 |
| 2026-02-25 | 0.3500 | 1.05% | 2026-03-18 |
| 2025-11-20 | 0.3700 | — | 2025-12-17 |
| 2025-08-20 | 0.3500 | 1.13% | 2025-09-16 |
| 2025-05-21 | 0.3800 | 1.25% | 2025-06-18 |
| 2025-02-20 | 0.4100 | 1.21% | 2025-03-20 |
| 2024-11-20 | 0.5700 | 1.66% | 2024-12-17 |
| 2024-08-20 | 0.4300 | 1.20% | 2024-09-16 |
| 2024-05-21 | 0.3200 | 0.93% | 2024-06-18 |
| 2024-03-01 | 0.1450 | 0.43% | 2024-03-29 |
| 2023-11-20 | 0.3500 | 1.07% | 2023-12-15 |
| 2023-08-18 | 0.3000 | 0.91% | 2023-09-15 |
| 2023-05-19 | 0.3200 | 0.96% | 2023-06-16 |
| 2023-02-20 | 0.3900 | 1.18% | 2023-03-23 |
| 2022-11-18 | 0.3000 | 0.90% | 2022-12-19 |
| 2022-08-18 | 0.3200 | 0.89% | 2022-09-19 |
| 2022-05-20 | 0.2100 | 0.61% | 2022-06-21 |
| 2022-02-24 | 0.3100 | 0.81% | 2022-03-28 |
| 2021-11-18 | 0.3000 | 0.72% | 2021-12-17 |
| 2021-08-19 | 0.3200 | 0.74% | 2021-09-17 |
| 2021-05-20 | 0.2700 | 0.66% | 2021-06-21 |
| 2021-03-02 | 0.2950 | 0.72% | 2021-03-31 |
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即將推出
持續開發中,陸續補上
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
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近一年
420億
規模
00775B
本檔
新光投等債15+
+12.4%
近一年
75億
規模
00710B
復華彭博非投等債
+10.8%
近一年
35億
規模
00865B
國泰US短期公債
+10.5%
近一年
112億
規模
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。
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