債券
資料起算 2024-05-02
00945B 凱基美國非投等債
最新收盤 · 2026-05-07
14.42
-0.35%
開盤
14.46
最高
14.46
最低
14.41
成交量(張)
5,630
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
-0.16%
vs 大盤
-28.90%
近 3 個月
+0.56%
vs 大盤
-29.69%
今年以來
+1.86%
vs 大盤
-42.92%
近 1 年
+14.12%
vs 大盤
-90.21%
近 3 年
—
vs 大盤 —
成立至今
+11.39%
vs 大盤
-95.97%
ETF Watch
規模與人氣
受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢
受益人數
2.2 萬
-0.7%
| 最新 | 2.2 萬 | — |
| 1 個月前 | 2.2 萬 | -3.9% |
| 3 個月前 | 2.4 萬 | -11.3% |
| 6 個月前 | 2.7 萬 | -19.3% |
規模
128.2 億
-5.0%
| 最新 | 128.2 億 | — |
| 1 個月前 | 135.0 億 | -5.0% |
| 3 個月前 | 133.9 億 | -4.3% |
| 6 個月前 | 143.5 億 | -10.6% |
近 1 年走勢
ETF Watch
下次配息預告 月配
配息金額
待公告
發行商尚未公告金額
除息日
2026-05-19
剩 12 天
入帳日
—
最新殖利率
—
ETF Watch
配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 12 次
,合計每股 1.0430 元
· 配息頻率 月配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 4 次 | 0.3500 | 0.0875 | 2.43% |
| 2025 年 | 12 次 | 1.0970 | 0.0914 | 7.57% |
| 2024 年 | 6 次 | 0.6120 | 0.1020 | 3.96% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(22 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-04-20 | 0.0870 |
| 2026-03-17 | 0.0870 |
| 2026-02-26 | 0.0880 |
| 2026-01-20 | 0.0880 |
| 2025-12-16 | 0.0860 |
| 2025-11-18 | 0.0830 |
| 2025-10-20 | 0.0820 |
| 2025-09-16 | 0.0800 |
| 2025-08-18 | 0.0810 |
| 2025-07-16 | 0.0790 |
| 2025-06-17 | 0.1000 |
| 2025-05-19 | 0.1020 |
| 2025-04-21 | 0.1020 |
| 2025-03-18 | 0.1020 |
| 2025-02-18 | 0.1000 |
| 2025-01-17 | 0.1000 |
| 2024-12-17 | 0.1020 |
| 2024-11-18 | 0.1020 |
| 2024-10-21 | 0.1020 |
| 2024-09-19 | 0.1020 |
| 2024-08-16 | 0.1020 |
| 2024-07-16 | 0.1020 |
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