可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2024-05-02 至 2026-08-05。比較長短期數字時，應先確認各期間都有足夠資料。
債券
資料起算 2024-05-02
00945B 凱基美國非投等債
最新收盤 · 2026-08-05
14.71
-0.07%
開盤
14.74
最高
14.77
最低
14.70
成交量(張)
7,493
凱基美國非投等債(00945B)是一檔在台灣掛牌的債券 ETF,以各類債券為主要標的,價格波動通常相對股票型較小。配息上採月配,過去一年已配發 12 次。目前整體規模約 117.0 億。於 2024 年掛牌,成立約 2 年。
查看計算方式
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期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+1.09%
vs 大盤
+5.27%
近 3 個月
+3.34%
vs 大盤
-6.08%
今年以來
+5.68%
vs 大盤
-48.34%
近 1 年
+14.28%
vs 大盤
-74.27%
近 3 年
—
vs 大盤 —
成立至今
+13.94%
vs 大盤
-106.66%
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規模與人氣
目前值為最近營業日，走勢按週／月整理
受益人數
1.9 萬
資料至 2026-08-04
| 最新 | 1.9 萬 | — |
| 1 個月前 | 1.9 萬 | -2.7% |
| 3 個月前 | 2.1 萬 | -11.3% |
| 6 個月前 | 2.4 萬 | -23.6% |
規模
117.0 億
資料至 2026-08-04
| 最新 | 117.0 億 | — |
| 1 個月前 | 117.0 億 | 0.0% |
| 3 個月前 | 123.3 億 | -5.1% |
| 6 個月前 | 135.0 億 | -13.3% |
近 1 年走勢
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下次配息預告 月配
配息金額
待公告
發行商尚未公告金額
除息日
2026-08-18
剩 12 天
入帳日
—
最新殖利率
—
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配息歷史
近 1 年配息 12 次,
合計每股 1.0260 元
配息頻率 月配
單次配息高不代表長期報酬一定較好,可搭配年度小計與歷史走勢一起看。
年度小計
看每一年實際領了幾次、合計多少。
2026 年
7 次 · 平均 0.0877
0.6140
4.17%
2025 年
12 次 · 平均 0.0914
1.0970
7.57%
2024 年
6 次 · 平均 0.1020
0.6120
3.96%
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 7 次 | 0.6140 | 0.0877 | 4.17% |
| 2025 年 | 12 次 | 1.0970 | 0.0914 | 7.57% |
| 2024 年 | 6 次 | 0.6120 | 0.1020 | 3.96% |
平均年化配息
依上方 3 個年度百分比平均
5.23%
配息明細
25 筆,由新到舊。手機先看最近 5 筆。
2026-07-16
入帳 2026-08-11
0.0900
0.61%
2026-06-16
入帳 2026-07-10
0.0870
0.60%
2026-05-19
入帳 2026-06-12
0.0870
0.60%
2026-04-20
入帳 2026-05-15
0.0870
0.60%
2026-03-17
入帳 2026-04-14
0.0870
0.60%
2026-02-26
入帳 2026-03-25
0.0880
0.61%
2026-01-20
入帳 2026-02-23
0.0880
0.60%
2025-12-16
入帳 2026-01-13
0.0860
0.60%
2025-11-18
入帳 2025-12-12
0.0830
0.58%
2025-10-20
入帳 2025-11-13
0.0820
0.58%
2025-09-16
入帳 2025-10-15
0.0800
0.57%
2025-08-18
入帳 2025-09-11
0.0810
0.58%
2025-07-16
入帳 2025-08-11
0.0790
0.58%
2025-06-17
入帳 2025-07-11
0.1000
0.74%
2025-05-19
入帳 2025-06-13
0.1020
0.74%
2025-04-21
入帳 2025-05-15
0.1020
0.69%
2025-03-18
入帳 2025-04-15
0.1020
0.66%
2025-02-18
入帳 2025-03-17
0.1000
0.64%
2025-01-17
入帳 2025-02-20
0.1000
0.64%
2024-12-17
入帳 2025-01-13
0.1020
0.66%
2024-11-18
入帳 2024-12-12
0.1020
0.66%
2024-10-21
入帳 2024-11-14
0.1020
0.67%
2024-09-19
入帳 2024-10-16
0.1020
0.67%
2024-08-16
入帳 2024-09-11
0.1020
0.67%
2024-07-16
入帳 2024-08-09
0.1020
0.66%
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.0900 | 0.61% | 2026-08-11 |
| 2026-06-16 | 0.0870 | 0.60% | 2026-07-10 |
| 2026-05-19 | 0.0870 | 0.60% | 2026-06-12 |
| 2026-04-20 | 0.0870 | 0.60% | 2026-05-15 |
| 2026-03-17 | 0.0870 | 0.60% | 2026-04-14 |
| 2026-02-26 | 0.0880 | 0.61% | 2026-03-25 |
| 2026-01-20 | 0.0880 | 0.60% | 2026-02-23 |
| 2025-12-16 | 0.0860 | 0.60% | 2026-01-13 |
| 2025-11-18 | 0.0830 | 0.58% | 2025-12-12 |
| 2025-10-20 | 0.0820 | 0.58% | 2025-11-13 |
| 2025-09-16 | 0.0800 | 0.57% | 2025-10-15 |
| 2025-08-18 | 0.0810 | 0.58% | 2025-09-11 |
| 2025-07-16 | 0.0790 | 0.58% | 2025-08-11 |
| 2025-06-17 | 0.1000 | 0.74% | 2025-07-11 |
| 2025-05-19 | 0.1020 | 0.74% | 2025-06-13 |
| 2025-04-21 | 0.1020 | 0.69% | 2025-05-15 |
| 2025-03-18 | 0.1020 | 0.66% | 2025-04-15 |
| 2025-02-18 | 0.1000 | 0.64% | 2025-03-17 |
| 2025-01-17 | 0.1000 | 0.64% | 2025-02-20 |
| 2024-12-17 | 0.1020 | 0.66% | 2025-01-13 |
| 2024-11-18 | 0.1020 | 0.66% | 2024-12-12 |
| 2024-10-21 | 0.1020 | 0.67% | 2024-11-14 |
| 2024-09-19 | 0.1020 | 0.67% | 2024-10-16 |
| 2024-08-16 | 0.1020 | 0.67% | 2024-09-11 |
| 2024-07-16 | 0.1020 | 0.66% | 2024-08-09 |
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這檔 ETF 的資料重點
依本頁現有數字整理，協助快速核對，不替你下投資結論。
期間表現
近 1 年含息報酬為 +14.3%，與同期間大盤相差 -74.3%。這只描述已發生的區間，不代表下一段時間會相同。
近一年配息紀錄
近一年記錄到 12 次配息，每單位合計 1.0260 元。配息是報酬的一部分，仍需和價格變化一起看。
規模觀察
最近規模為 117.0 億，相較 3 個月前變化 -5.1%，資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
持有人變化
最近受益人數為 1.9 萬，相較 1 個月前變化 -2.7%，資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
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債券 共 7 檔,依近一年報酬排序 · 本檔第 1 名
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5
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00945B
本檔
凱基美國非投等債
+13.4%
近一年
117億
規模
00953B
群益優選非投等債
+11.7%
近一年
409億
規模
00865B
國泰US短期公債
+11.6%
近一年
138億
規模
00710B
復華彭博非投等債
+11.2%
近一年
35億
規模
00711B
復華彭博新興債
+8.2%
近一年
139億
規模
00775B
台新投等債15+
+7.7%
近一年
74億
規模
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。
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