債券
資料起算 2024-05-02
00945B 凱基美國非投等債
最新收盤 · 2026-06-18
14.43
-0.14%
開盤
14.45
最高
14.47
最低
14.43
成交量(張)
4,820
凱基美國非投等債(00945B)是一檔在台灣掛牌的債券 ETF,以各類債券為主要標的,價格波動通常相對股票型較小。配息上採月配,過去一年已配發 12 次。目前整體規模約 126.5 億。於 2024 年掛牌,成立約 2 年。
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+0.95%
vs 大盤
-8.98%
近 3 個月
+1.60%
vs 大盤
-36.92%
今年以來
+3.13%
vs 大盤
-57.30%
近 1 年
+14.69%
vs 大盤
-96.08%
近 3 年
—
vs 大盤 —
成立至今
+11.77%
vs 大盤
-118.00%
ETF Watch
規模與人氣
受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢
受益人數
2.0 萬
-0.2%
| 最新 | 2.0 萬 | — |
| 1 個月前 | 2.1 萬 | -5.1% |
| 3 個月前 | 2.3 萬 | -13.2% |
| 6 個月前 | 2.5 萬 | -22.3% |
規模
126.5 億
-1.4%
| 最新 | 126.5 億 | — |
| 1 個月前 | 128.2 億 | -1.4% |
| 3 個月前 | 134.8 億 | -6.1% |
| 6 個月前 | 139.3 億 | -9.2% |
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 月配
配息金額
0.0870
元 / 股
除息日
2026-06-16
已過 6 天
入帳日
—
最新殖利率
0.60%
收 14.43
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
0.60%
最新 2026-06-18 · 收 14.43
過去 30 天區間
0.60% ~ 0.61%
平均 0.60% · 19 筆
ETF Watch
配息歷史
近 1 年配息 12 次,
合計每股 1.0150 元
配息頻率 月配
單次配息高不代表長期報酬一定較好,可搭配年度小計與歷史走勢一起看。
年度小計
看每一年實際領了幾次、合計多少。
2026 年
6 次 · 平均 0.0873
0.5240
3.63%
2025 年
12 次 · 平均 0.0914
1.0970
7.57%
2024 年
6 次 · 平均 0.1020
0.6120
3.96%
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 6 次 | 0.5240 | 0.0873 | 3.63% |
| 2025 年 | 12 次 | 1.0970 | 0.0914 | 7.57% |
| 2024 年 | 6 次 | 0.6120 | 0.1020 | 3.96% |
平均年化配息
依上方 3 個年度百分比平均
5.05%
配息明細
24 筆,由新到舊。手機先看最近 5 筆。
2026-06-16
入帳 —
0.0870
0.60%
2026-05-19
入帳 2026-06-12
0.0870
0.60%
2026-04-20
入帳 2026-05-15
0.0870
0.60%
2026-03-17
入帳 2026-04-14
0.0870
0.60%
2026-02-26
入帳 2026-03-25
0.0880
0.61%
2026-01-20
入帳 2026-02-23
0.0880
0.60%
2025-12-16
入帳 2026-01-13
0.0860
0.60%
2025-11-18
入帳 2025-12-12
0.0830
0.58%
2025-10-20
入帳 2025-11-13
0.0820
0.58%
2025-09-16
入帳 2025-10-15
0.0800
0.57%
2025-08-18
入帳 2025-09-11
0.0810
0.58%
2025-07-16
入帳 2025-08-11
0.0790
0.58%
2025-06-17
入帳 2025-07-11
0.1000
0.74%
2025-05-19
入帳 2025-06-13
0.1020
0.74%
2025-04-21
入帳 2025-05-15
0.1020
0.69%
2025-03-18
入帳 2025-04-15
0.1020
0.66%
2025-02-18
入帳 2025-03-17
0.1000
0.64%
2025-01-17
入帳 2025-02-20
0.1000
0.64%
2024-12-17
入帳 2025-01-13
0.1020
0.66%
2024-11-18
入帳 2024-12-12
0.1020
0.66%
2024-10-21
入帳 2024-11-14
0.1020
0.67%
2024-09-19
入帳 2024-10-16
0.1020
0.67%
2024-08-16
入帳 2024-09-11
0.1020
0.67%
2024-07-16
入帳 2024-08-09
0.1020
0.66%
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.0870 | 0.60% | — |
| 2026-05-19 | 0.0870 | 0.60% | 2026-06-12 |
| 2026-04-20 | 0.0870 | 0.60% | 2026-05-15 |
| 2026-03-17 | 0.0870 | 0.60% | 2026-04-14 |
| 2026-02-26 | 0.0880 | 0.61% | 2026-03-25 |
| 2026-01-20 | 0.0880 | 0.60% | 2026-02-23 |
| 2025-12-16 | 0.0860 | 0.60% | 2026-01-13 |
| 2025-11-18 | 0.0830 | 0.58% | 2025-12-12 |
| 2025-10-20 | 0.0820 | 0.58% | 2025-11-13 |
| 2025-09-16 | 0.0800 | 0.57% | 2025-10-15 |
| 2025-08-18 | 0.0810 | 0.58% | 2025-09-11 |
| 2025-07-16 | 0.0790 | 0.58% | 2025-08-11 |
| 2025-06-17 | 0.1000 | 0.74% | 2025-07-11 |
| 2025-05-19 | 0.1020 | 0.74% | 2025-06-13 |
| 2025-04-21 | 0.1020 | 0.69% | 2025-05-15 |
| 2025-03-18 | 0.1020 | 0.66% | 2025-04-15 |
| 2025-02-18 | 0.1000 | 0.64% | 2025-03-17 |
| 2025-01-17 | 0.1000 | 0.64% | 2025-02-20 |
| 2024-12-17 | 0.1020 | 0.66% | 2025-01-13 |
| 2024-11-18 | 0.1020 | 0.66% | 2024-12-12 |
| 2024-10-21 | 0.1020 | 0.67% | 2024-11-14 |
| 2024-09-19 | 0.1020 | 0.67% | 2024-10-16 |
| 2024-08-16 | 0.1020 | 0.67% | 2024-09-11 |
| 2024-07-16 | 0.1020 | 0.66% | 2024-08-09 |
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即將推出
持續開發中,陸續補上
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
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近一年
126億
規模
00953B
群益優選非投等債
+12.9%
近一年
420億
規模
00775B
新光投等債15+
+12.4%
近一年
75億
規模
00710B
復華彭博非投等債
+10.8%
近一年
35億
規模
00865B
國泰US短期公債
+10.5%
近一年
112億
規模
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