可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2024-04-01 至 2026-08-06。比較長短期數字時，應先確認各期間都有足夠資料。
高股息
資料起算 2024-04-01
00940 元大台灣價值高息
最新收盤 · 2026-08-06
12.45
-0.16%
開盤
12.40
最高
12.47
最低
12.33
成交量(張)
9,430
元大台灣價值高息(00940)是一檔在台灣掛牌的高股息 ETF,以追求較高的現金配息為主要設計訴求。配息上採月配,過去一年已配發 12 次。目前整體規模約 663.0 億。於 2024 年掛牌,成立約 2 年。
查看計算方式
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
-1.88%
vs 大盤
+2.76%
近 3 個月
+17.93%
vs 大盤
+9.03%
今年以來
+37.96%
vs 大盤
-15.33%
近 1 年
+40.63%
vs 大盤
-47.01%
近 3 年
—
vs 大盤 —
成立至今
+40.67%
vs 大盤
-78.87%
ETF Watch
規模與人氣
目前值為最近營業日，走勢按週／月整理
受益人數
32.6 萬
資料至 2026-08-04
| 最新 | 32.6 萬 | — |
| 1 個月前 | 33.1 萬 | -1.4% |
| 3 個月前 | 35.4 萬 | -7.9% |
| 6 個月前 | 51.3 萬 | -36.3% |
規模
663.0 億
+0.9%
資料至 2026-08-04
| 最新 | 663.0 億 | — |
| 1 個月前 | 657.0 億 | +0.9% |
| 3 個月前 | 691.1 億 | -4.1% |
| 6 個月前 | 890.5 億 | -25.5% |
近 1 年走勢
ETF Watch
下次配息預告 月配
配息金額
待公告
發行商尚未公告金額
除息日
2026-08-11
剩 5 天
入帳日
—
最新殖利率
—
ETF Watch
配息歷史
近 1 年配息 12 次,
合計每股 0.5300 元
配息頻率 月配
單次配息高不代表長期報酬一定較好,可搭配年度小計與歷史走勢一起看。
年度小計
看每一年實際領了幾次、合計多少。
2026 年
7 次 · 平均 0.0464
0.3250
2.61%
2025 年
12 次 · 平均 0.0354
0.4250
4.59%
2024 年
6 次 · 平均 0.0467
0.2800
2.98%
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 7 次 | 0.3250 | 0.0464 | 2.61% |
| 2025 年 | 12 次 | 0.4250 | 0.0354 | 4.59% |
| 2024 年 | 6 次 | 0.2800 | 0.0467 | 2.98% |
平均年化配息
依上方 3 個年度百分比平均
3.39%
配息明細
25 筆,由新到舊。手機先看最近 5 筆。
2026-07-09
入帳 2026-08-03
0.0500
0.40%
2026-06-09
入帳 2026-07-01
0.0500
0.42%
2026-05-07
入帳 2026-06-01
0.0450
0.41%
2026-04-09
入帳 2026-05-04
0.0450
0.46%
2026-03-11
入帳 2026-04-01
0.0450
0.47%
2026-02-02
入帳 2026-03-02
0.0450
0.46%
2026-01-08
入帳 2026-02-02
0.0450
0.48%
2025-12-10
入帳 2026-01-02
0.0450
0.49%
2025-11-06
入帳 2025-12-01
0.0400
0.42%
2025-10-08
入帳 2025-11-03
0.0400
0.42%
2025-09-09
入帳 2025-10-01
0.0400
0.43%
2025-08-07
入帳 2025-09-01
0.0400
0.43%
2025-07-10
入帳 2025-08-01
0.0400
0.44%
2025-06-10
入帳 2025-07-01
0.0300
0.34%
2025-05-08
入帳 2025-06-02
0.0300
0.34%
2025-04-10
入帳 2025-05-02
0.0300
0.41%
2025-03-11
入帳 2025-04-01
0.0300
0.31%
2025-02-06
入帳 2025-03-03
0.0300
0.32%
2025-01-02
入帳 2025-02-03
0.0300
0.32%
2024-12-11
入帳 2025-01-02
0.0400
0.42%
2024-11-07
入帳 2024-12-02
0.0400
0.42%
2024-10-09
入帳 2024-11-01
0.0500
0.52%
2024-09-05
入帳 2024-10-01
0.0500
0.53%
2024-08-08
入帳 2024-09-02
0.0500
0.53%
2024-07-11
入帳 2024-08-01
0.0500
0.48%
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.0500 | 0.40% | 2026-08-03 |
| 2026-06-09 | 0.0500 | 0.42% | 2026-07-01 |
| 2026-05-07 | 0.0450 | 0.41% | 2026-06-01 |
| 2026-04-09 | 0.0450 | 0.46% | 2026-05-04 |
| 2026-03-11 | 0.0450 | 0.47% | 2026-04-01 |
| 2026-02-02 | 0.0450 | 0.46% | 2026-03-02 |
| 2026-01-08 | 0.0450 | 0.48% | 2026-02-02 |
| 2025-12-10 | 0.0450 | 0.49% | 2026-01-02 |
| 2025-11-06 | 0.0400 | 0.42% | 2025-12-01 |
| 2025-10-08 | 0.0400 | 0.42% | 2025-11-03 |
| 2025-09-09 | 0.0400 | 0.43% | 2025-10-01 |
| 2025-08-07 | 0.0400 | 0.43% | 2025-09-01 |
| 2025-07-10 | 0.0400 | 0.44% | 2025-08-01 |
| 2025-06-10 | 0.0300 | 0.34% | 2025-07-01 |
| 2025-05-08 | 0.0300 | 0.34% | 2025-06-02 |
| 2025-04-10 | 0.0300 | 0.41% | 2025-05-02 |
| 2025-03-11 | 0.0300 | 0.31% | 2025-04-01 |
| 2025-02-06 | 0.0300 | 0.32% | 2025-03-03 |
| 2025-01-02 | 0.0300 | 0.32% | 2025-02-03 |
| 2024-12-11 | 0.0400 | 0.42% | 2025-01-02 |
| 2024-11-07 | 0.0400 | 0.42% | 2024-12-02 |
| 2024-10-09 | 0.0500 | 0.52% | 2024-11-01 |
| 2024-09-05 | 0.0500 | 0.53% | 2024-10-01 |
| 2024-08-08 | 0.0500 | 0.53% | 2024-09-02 |
| 2024-07-11 | 0.0500 | 0.48% | 2024-08-01 |
ETF Watch
這檔 ETF 的資料重點
依本頁現有數字整理，協助快速核對，不替你下投資結論。
期間表現
近 1 年含息報酬為 +40.6%，與同期間大盤相差 -47.0%。這只描述已發生的區間，不代表下一段時間會相同。
近一年配息紀錄
近一年記錄到 12 次配息，每單位合計 0.5300 元。配息是報酬的一部分，仍需和價格變化一起看。
規模觀察
最近規模為 663.0 億，相較 3 個月前變化 -4.1%，資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
持有人變化
最近受益人數為 32.6 萬，相較 1 個月前變化 -1.4%，資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
ETF Watch
同類 ETF 排名
高股息 共 25 檔,依近一年報酬排序 · 本檔第 17 名
1
2
3
4
5
6
17
00939
統一台灣高息動能
+67.3%
近一年
262億
規模
00946
群益科技高息成長
+67.3%
近一年
68億
規模
00878
國泰永續高股息
+63.4%
近一年
6,039億
規模
00943
兆豐電子高息等權
+58.7%
近一年
9億
規模
00934
中信成長高股息
+58.2%
近一年
120億
規模
0056
元大高股息
+56.7%
近一年
7,282億
規模
00940
本檔
元大台灣價值高息
+41.5%
近一年
663億
規模
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。
ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準