高股息
資料起算 2024-04-01
00940 元大台灣價值高息
最新收盤 · 2026-06-18
12.70
+1.36%
開盤
12.60
最高
12.72
最低
12.60
成交量(張)
25,220
元大台灣價值高息(00940)是一檔在台灣掛牌的高股息 ETF,以追求較高的現金配息為主要設計訴求。配息上採月配,過去一年已配發 12 次。目前整體規模約 665.1 億。於 2024 年掛牌,成立約 2 年。
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+10.97%
vs 大盤
+1.04%
近 3 個月
+31.69%
vs 大盤
-6.83%
今年以來
+40.12%
vs 大盤
-20.31%
近 1 年
+50.36%
vs 大盤
-60.41%
近 3 年
—
vs 大盤 —
成立至今
+43.50%
vs 大盤
-86.28%
ETF Watch
規模與人氣
受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢
受益人數
33.5 萬
-0.8%
| 最新 | 33.5 萬 | — |
| 1 個月前 | 34.8 萬 | -3.7% |
| 3 個月前 | 45.5 萬 | -26.3% |
| 6 個月前 | 57.7 萬 | -41.9% |
規模
665.1 億
-14.6%
| 最新 | 665.1 億 | — |
| 1 個月前 | 778.8 億 | -14.6% |
| 3 個月前 | 930.3 億 | -28.5% |
| 6 個月前 | 1,092.8 億 | -39.1% |
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 月配
配息金額
0.0500
元 / 股
除息日
2026-06-09
已過 13 天
入帳日
2026-07-01
剩 9 天
最新殖利率
0.39%
收 12.70
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
0.39%
最新 2026-06-18 · 收 12.70
過去 30 天區間
0.39% ~ 0.43%
平均 0.41% · 19 筆
ETF Watch
配息歷史
近 1 年配息 12 次,
合計每股 0.5200 元
配息頻率 月配
單次配息高不代表長期報酬一定較好,可搭配年度小計與歷史走勢一起看。
年度小計
看每一年實際領了幾次、合計多少。
2026 年
6 次 · 平均 0.0458
0.2750
2.17%
2025 年
12 次 · 平均 0.0354
0.4250
4.59%
2024 年
6 次 · 平均 0.0467
0.2800
2.98%
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 6 次 | 0.2750 | 0.0458 | 2.17% |
| 2025 年 | 12 次 | 0.4250 | 0.0354 | 4.59% |
| 2024 年 | 6 次 | 0.2800 | 0.0467 | 2.98% |
平均年化配息
依上方 3 個年度百分比平均
3.24%
配息明細
24 筆,由新到舊。手機先看最近 5 筆。
2026-06-09
入帳 2026-07-01
0.0500
0.42%
2026-05-07
入帳 2026-06-01
0.0450
0.41%
2026-04-09
入帳 2026-05-04
0.0450
0.46%
2026-03-11
入帳 2026-04-01
0.0450
0.47%
2026-02-02
入帳 2026-03-02
0.0450
0.46%
2026-01-08
入帳 2026-02-02
0.0450
0.48%
2025-12-10
入帳 2026-01-02
0.0450
0.49%
2025-11-06
入帳 2025-12-01
0.0400
0.42%
2025-10-08
入帳 2025-11-03
0.0400
0.42%
2025-09-09
入帳 2025-10-01
0.0400
0.43%
2025-08-07
入帳 2025-09-01
0.0400
0.43%
2025-07-10
入帳 2025-08-01
0.0400
0.44%
2025-06-10
入帳 2025-07-01
0.0300
0.34%
2025-05-08
入帳 2025-06-02
0.0300
0.34%
2025-04-10
入帳 2025-05-02
0.0300
0.41%
2025-03-11
入帳 2025-04-01
0.0300
0.31%
2025-02-06
入帳 2025-03-03
0.0300
0.32%
2025-01-02
入帳 2025-02-03
0.0300
0.32%
2024-12-11
入帳 2025-01-02
0.0400
0.42%
2024-11-07
入帳 2024-12-02
0.0400
0.42%
2024-10-09
入帳 2024-11-01
0.0500
0.52%
2024-09-05
入帳 2024-10-01
0.0500
0.53%
2024-08-08
入帳 2024-09-02
0.0500
0.53%
2024-07-11
入帳 2024-08-01
0.0500
0.48%
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.0500 | 0.42% | 2026-07-01 |
| 2026-05-07 | 0.0450 | 0.41% | 2026-06-01 |
| 2026-04-09 | 0.0450 | 0.46% | 2026-05-04 |
| 2026-03-11 | 0.0450 | 0.47% | 2026-04-01 |
| 2026-02-02 | 0.0450 | 0.46% | 2026-03-02 |
| 2026-01-08 | 0.0450 | 0.48% | 2026-02-02 |
| 2025-12-10 | 0.0450 | 0.49% | 2026-01-02 |
| 2025-11-06 | 0.0400 | 0.42% | 2025-12-01 |
| 2025-10-08 | 0.0400 | 0.42% | 2025-11-03 |
| 2025-09-09 | 0.0400 | 0.43% | 2025-10-01 |
| 2025-08-07 | 0.0400 | 0.43% | 2025-09-01 |
| 2025-07-10 | 0.0400 | 0.44% | 2025-08-01 |
| 2025-06-10 | 0.0300 | 0.34% | 2025-07-01 |
| 2025-05-08 | 0.0300 | 0.34% | 2025-06-02 |
| 2025-04-10 | 0.0300 | 0.41% | 2025-05-02 |
| 2025-03-11 | 0.0300 | 0.31% | 2025-04-01 |
| 2025-02-06 | 0.0300 | 0.32% | 2025-03-03 |
| 2025-01-02 | 0.0300 | 0.32% | 2025-02-03 |
| 2024-12-11 | 0.0400 | 0.42% | 2025-01-02 |
| 2024-11-07 | 0.0400 | 0.42% | 2024-12-02 |
| 2024-10-09 | 0.0500 | 0.52% | 2024-11-01 |
| 2024-09-05 | 0.0500 | 0.53% | 2024-10-01 |
| 2024-08-08 | 0.0500 | 0.53% | 2024-09-02 |
| 2024-07-11 | 0.0500 | 0.48% | 2024-08-01 |
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即將推出
持續開發中,陸續補上
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
ETF Watch
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高股息 共 25 檔,依近一年報酬排序 · 本檔第 13 名
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5
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00946
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00943
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+79.2%
近一年
8億
規模
00878
國泰永續高股息
+72.0%
近一年
4,839億
規模
00934
中信成長高股息
+71.9%
近一年
96億
規模
0056
元大高股息
+69.7%
近一年
5,757億
規模
00939
統一台灣高息動能
+69.0%
近一年
226億
規模
00940
本檔
元大台灣價值高息
+50.4%
近一年
665億
規模
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