海外資料起算 2023-06-02

00926 凱基全球菁英55

最新收盤 · 2026-06-18

24.81 -0.36%

開盤

24.97

最高

24.97

最低

24.80

成交量(張)

326

凱基全球菁英55(00926)是一檔在台灣掛牌的海外 ETF,投資標的以海外市場為主。過去一年共配發 1 次配息。目前整體規模約 22.0 億。於 2023 年掛牌,成立約 3 年。

ETF Watch

期間報酬

含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)

近 1 個月

-2.44%

vs 大盤 -12.37%

近 3 個月

+8.82%

vs 大盤 -29.70%

今年以來

+6.44%

vs 大盤 -53.99%

近 1 年

+32.49%

vs 大盤 -78.28%

近 3 年

+82.72%

vs 大盤 -87.39%

成立至今

+87.40%

vs 大盤 -90.72%

ETF Watch

規模與人氣

受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢

受益人數 9,808 人 -0.5%

最新	9,808 人	—
1 個月前	1.0 萬	-4.1%
3 個月前	1.2 萬	-18.4%
6 個月前	1.3 萬	-23.4%

規模 22.0 億 +6.0%

最新	22.0 億	—
1 個月前	20.7 億	+6.0%
3 個月前	22.5 億	-2.2%
6 個月前	19.2 億	+14.1%

近 1 年走勢

疊加大盤對比

ETF Watch

配息歷史

近 1 年配息 1 次, 合計每股 1.4700 元

單次配息高不代表長期報酬一定較好,可搭配年度小計與歷史走勢一起看。

年度小計

看每一年實際領了幾次、合計多少。

2025 年

1 次 · 平均 1.4700

1.4700

6.31%

2024 年

1 次 · 平均 1.5000

1.5000

6.80%

2023 年

1 次 · 平均 0.2300

0.2300

1.39%

年度	配息次數	合計(元/股)	每次平均	年度百分比
2025 年	1 次	1.4700	1.4700	6.31%
2024 年	1 次	1.5000	1.5000	6.80%
2023 年	1 次	0.2300	0.2300	1.39%

平均年化配息

依上方 3 個年度百分比平均

4.83%

配息明細

3 筆,由新到舊。手機先看最近 5 筆。

2025-12-16

入帳 2026-01-13

1.4700

6.00%

2024-12-17

入帳 2025-01-13

1.5000

6.18%

2023-12-18

入帳 2024-01-12

0.2300

1.37%

除息日	每股配息	單次百分比	入帳日
2025-12-16	1.4700	6.00%	2026-01-13
2024-12-17	1.5000	6.18%	2025-01-13
2023-12-18	0.2300	1.37%	2024-01-12

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即將推出

持續開發中,陸續補上

經理人介紹 + 選股理念
管理費 / 規模 / 追蹤指數
績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)

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同類 ETF 排名

海外共 42 檔,依近一年報酬排序 · 本檔第 23 名

1

2

3

4

5

6

23

點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。

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