海外
資料起算 2023-06-02
00926 凱基全球菁英55
最新收盤 · 2026-05-07
24.85
+0.77%
開盤
24.85
最高
24.87
最低
24.81
成交量(張)
1,348
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+10.79%
vs 大盤
-17.95%
近 3 個月
+3.15%
vs 大盤
-27.09%
今年以來
+6.61%
vs 大盤
-38.17%
近 1 年
+37.38%
vs 大盤
-66.95%
近 3 年
—
vs 大盤 —
成立至今
+86.25%
vs 大盤
-64.74%
ETF Watch
規模與人氣
受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢
受益人數
1.1 萬
-2.8%
| 最新 | 1.1 萬 | — |
| 1 個月前 | 1.2 萬 | -9.5% |
| 3 個月前 | 1.3 萬 | -14.4% |
| 6 個月前 | 1.3 萬 | -17.7% |
規模
20.7 億
-3.9%
| 最新 | 20.7 億 | — |
| 1 個月前 | 21.6 億 | -3.9% |
| 3 個月前 | 20.0 億 | +3.7% |
| 6 個月前 | 20.4 億 | +1.6% |
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 半年配
配息金額
1.4700
元 / 股
除息日
2025-12-16
已過 142 天
入帳日
2026-01-13
已入帳
最新殖利率
5.92%
收 24.85
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
5.92%
最新 2026-05-07 · 收 24.85
過去 30 天區間
5.92% ~ 6.46%
平均 6.14% · 22 筆
ETF Watch
配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 1 次
,合計每股 1.4700 元
· 配息頻率 半年配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 | 1 次 | 1.4700 | 1.4700 | 6.31% |
| 2024 年 | 1 次 | 1.5000 | 1.5000 | 6.80% |
| 2023 年 | 1 次 | 0.2300 | 0.2300 | 1.39% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(3 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4700 |
| 2024-12-17 | 1.5000 |
| 2023-12-18 | 0.2300 |
ETF Watch
即將推出
需要更多資料源,陸續補上
- 十大持股 + 產業分布(圓餅圖)
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
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報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準