海外資料起算 2023-06-02

00926 凱基全球菁英55

最新收盤 · 2026-08-06

26.88 -0.26%

開盤

26.90

最高

26.90

最低

26.80

成交量(張)

1,688

凱基全球菁英55(00926)是一檔在台灣掛牌的海外 ETF,投資標的以海外市場為主。過去一年共配發 1 次配息。目前整體規模約 25.0 億。於 2023 年掛牌,成立約 3 年。查看計算方式

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期間報酬

含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)

近 1 個月

+8.08%

vs 大盤 +12.72%

近 3 個月

+9.31%

vs 大盤 +0.42%

今年以來

+15.32%

vs 大盤 -37.97%

近 1 年

+33.47%

vs 大盤 -54.17%

近 3 年

+84.31%

vs 大盤 -79.27%

成立至今

+103.04%

vs 大盤 -62.70%

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規模與人氣

目前值為最近營業日，走勢按週／月整理

受益人數 9,259 人

資料至 2026-08-04

最新	9,259 人	—
1 個月前	9,595 人	-3.5%
3 個月前	1.0 萬	-10.4%
6 個月前	1.3 萬	-26.8%

規模 25.0 億

資料至 2026-08-04

最新	25.0 億	—
1 個月前	25.0 億	0.0%
3 個月前	22.6 億	+10.5%
6 個月前	21.6 億	+15.9%

近 1 年走勢

疊加大盤對比

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配息歷史

近 1 年配息 1 次, 合計每股 1.4700 元

單次配息高不代表長期報酬一定較好,可搭配年度小計與歷史走勢一起看。

年度小計

看每一年實際領了幾次、合計多少。

2025 年

1 次 · 平均 1.4700

1.4700

6.31%

2024 年

1 次 · 平均 1.5000

1.5000

6.80%

2023 年

1 次 · 平均 0.2300

0.2300

1.39%

年度	配息次數	合計(元/股)	每次平均	年度百分比
2025 年	1 次	1.4700	1.4700	6.31%
2024 年	1 次	1.5000	1.5000	6.80%
2023 年	1 次	0.2300	0.2300	1.39%

平均年化配息

依上方 3 個年度百分比平均

4.83%

配息明細

3 筆,由新到舊。手機先看最近 5 筆。

2025-12-16

入帳 2026-01-13

1.4700

6.00%

2024-12-17

入帳 2025-01-13

1.5000

6.18%

2023-12-18

入帳 2024-01-12

0.2300

1.37%

除息日	每股配息	單次百分比	入帳日
2025-12-16	1.4700	6.00%	2026-01-13
2024-12-17	1.5000	6.18%	2025-01-13
2023-12-18	0.2300	1.37%	2024-01-12

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這檔 ETF 的資料重點

依本頁現有數字整理，協助快速核對，不替你下投資結論。

可用資料範圍

目前頁面涵蓋 2023-06-02 至 2026-08-06。比較長短期數字時，應先確認各期間都有足夠資料。

期間表現

近 1 年含息報酬為 +33.5%，與同期間大盤相差 -54.2%。這只描述已發生的區間，不代表下一段時間會相同。

近一年配息紀錄

近一年記錄到 1 次配息，每單位合計 1.4700 元。配息是報酬的一部分，仍需和價格變化一起看。

規模觀察

最近規模為 25.0 億，相較 3 個月前變化 +10.5%，資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。

持有人變化

最近受益人數為 9,259 人，相較 1 個月前變化 -3.5%，資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。

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點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。

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